18新利luck菲律宾 银行合作资金项目管理暂行办法

宿院〔2021〕35号

为统筹规范18新利luck菲律宾 银行合作资金（以下简称合作资金）的使用，加快项目实施进度，助力学校信息化建设，制定本暂行办法。

一、涉及部门职责分工

1.财务处：负责做好与银行的沟通协调；登记核算立项项目支付情况；对形成的固定资产进行账务处理；及时向校领导报告合作资金使用有关情况。

2.项目实施部门（单位）：负责组织拟立项项目的可行性论证，及时向财务处提交立项项目的资料；拟订项目采购需求；资产的使用管理。

3.信息化建设及管理中心：负责信息化项目立项的扎口管理及审核。

4.招标采购部门：负责根据项目实施部门需求组织项目招标采购。

5.资产管理部门：负责对银行资金形成的资产进行登记和管理。

二、项目实施流程

1.项目实施部门（单位）将拟立项项目的概况提交财务处，财务处就该项目是否能在合作资金中支出与银行沟通。

2.信息中心会同项目实施部门（单位）对拟立项的信息化项目进行必要性、可行性论证审核，审核未通过的，停止实施。

3.信息中心定期对各部门报送的立项项目进行筛选、审核，形成初选项目库，报校长办公会审定。通过的项目库由财务处提交合作银行备案。

4.项目实施部门（单位）填写立项单，进行校内审批，立项单上经费来源明确为银行合作资金。

5.项目实施部门（单位）按学校集中采购制度，拟定采购需求报送学校招标采购部门进行采购。

6.招标采购部门根据项目采购需求情况组织招标采购。

采购程序及要求与自有资金采购一致。特别注意事项：（1）采购文件中注明付款方与发票抬头为合作银行（现在是“中国建设银行宿迁分行”）；（2）采购合同由学校、合作银行与供应商三方签订（使用合作银行合同模板，由财务处提供）。

7.招标采购完成、确定成交供应商后，项目实施部门将采购合同提交招标采购部门进行学校内部审签。审签完成后提交给财务处。

8.财务处将合同初稿提交合作银行进行法律审查。

9.三方合同签订盖章后（合同一式六份），项目实施部门将使用合作资金的“业务联系函”（加盖学校公章，见附件）及招标采购相关资料副本或复印件两份提交财务处，由财务处统一递交合作银行备案。

10.项目实施部门确认项目实施完成、验收合格后，通知供应商开具发票（发票抬头为合作银行），按照《18新利luck菲律宾 财务收支审批办法》（宿院〔2020〕37号）完成审批流程后，将审批手续与发票、验收单、合同（以上材料均为原件）一并提交财务处。财务处据此联系合作银行付款。

11.质保期满，项目实施部门（单位）确认没有质量问题，履行支付审批程序后（审批程序见宿院〔2020〕37号），将支付手续提交财务处，财务处据此联系合作银行支付质保金。

三、合作资金形成资产的管理

合作资金形成的资产，所有权属合作银行，学校具有永久使用权，视同学校资产进行管理。

1.资产使用部门做好资产的日常保养维护，及时反馈资产变动情况。

2.资产管理部门牵头资产实物管理，在省资产管理信息系统中进行资产实物明细登记，并定期与财务部门、资产使用部门进行账目核对，做到账账、账卡、账实相符。

3.财务处及时进行账务处理，保证账账、账实的一致性。

四、本办法由信息化建设与管理中心、财务处、资产与设备管理处负责解释。自颁布之日起施行。

附件：业务联系函

业务联系函

致中国建设银行宿迁分行：

根据我单位与贵行签订的战略合作协议，为促进双方互利合作、加快项目建设，贵行于今年支持我单位购置价值万元的项目。该项目的采购工作我单位已按照政府采购有关规定采购完毕，共计采购金额万元，其中：公司中标我单位项目，中标金额万元。

请贵行依据战略合作协议之规定，尽快与上述公司签订采购合同，完成采购和使用权移交工作。

此函

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